道琼斯指数呈上升楔形形态,美股或集体暴跌?

作者:金十数据网  发布时间:2021年03月30日 13:15:54 

道指在线直播间3月30日讯,美股现天量强制抛售以及有关加税的讨论可能将令美国主要股指在未来几天承压,道琼斯指数出现看跌的上升楔形形态,Nasdaq100指数在两条关键长期移动均线之间震荡。

ARCHEGOS爆仓、季度末再平衡或将令美股走低

随着3月份接近尾声,由于拜登政府有关加税的讨论以及私人投资公司Archegos Capital Management持有的价值数十亿美元的几只重仓股遭到强制抛售,市场情绪可能受到严重打击,美国基准股指面临下跌风险。

Bill Hwang运作的家族办公室价值超过200亿美元的若干股票大宗交易(即出售大宗股票,价格有时由场外协商厘定)遭到强制平仓,导致ViacomCBS和Discovery出现创纪录的单日跌幅。ViacomCBS上周五收盘下跌26.65%,而Discovery下跌27%。

上述高杠杆持仓股的暴跌导致其主要经纪瑞信银行和野村证券发出警告称存在“重大潜在亏损”,其中野村证券录得自2011年11月以来最大单日跌幅,下跌16%。该家族办公室的其他主要经纪包括高盛和摩根史丹利。

瑞信称“上周一家位于美国的大型对冲基金对瑞信和其他几间银行的追缴保证金要求违约,在该基金未能履行其保证金承诺后,瑞信及其他几间银行正在解除有关头寸。”

这表明未来可能出现进一步抛售,而这一事件影响可能在未来几天转导至更广泛的市场。此外,美国总统拜登预期将公布有关3万亿美元刺激计划的详情,该计划将分为两个单独法案进行。其中一个法案中的项目可能获得共和党支持,并在两党势均力敌的情况下在众议院和参议院均获得通过。

而另一个法案中提出自1993年以来最大幅度的加税,拜登政府正试图透过协商流程使这一颇具争议的法案获得通过。股市对于加税预期一贯相当敏感,因此倘若这一事项继续取得进展,可能在未来集中加速下行。

道琼斯指数日线图——上升楔形正在形成?
道琼斯指数呈上升楔形形态,美股或集体暴跌? (http://www.yundawuliu.net/) 道琼斯指数实时行情 第1张
道指在线直播间从技术面来看,道琼斯指数(DJIA)可能面临继续走低的风险,因为价格未能涨破3月18日创下的纪录高点(33116),并形成看跌的上升楔形形态。

随着成交量在价格从3月低点反弹过程中明显减弱,且RSI指标即将回落至中性水平,未来阻力最小的方向似乎偏向下行。

倘若价格跌破8日均线(32626)可能会使近期卖压加剧,并为价格重测50%斐波水平(32170)的前阻力转化成的支撑位打开大门。跌破该水平可能进一步跌向55日均线与楔形支撑的关键支撑。

看跌反转形态需待日线收于该区域下方可确认有效,并暗示道琼斯指数未来将进一步下行。

然而,倘若价格守住32000关口支撑,则可能反弹挑战年内高点(33116)。此外,倘若价格上破该水平,则表明恢复主要上升趋势,并为挑战34000关口打开大门。

IG客户情绪报告显示近23.37%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为3.28∶1。净多头人数较昨天上升5.67%,较上周下降27.58%。净空头人数较昨天上升1.64%,较上周上升4.17%。

IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示道琼斯指数可能上涨。

净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,道指在线直播间结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,道琼斯指数走势前景显得更加不明。

NASDAQ 100指数日线图——在两条关键均线之间震荡

Nasdaq 100指数在跌破自2020年3月低点起的上升趋势后继续在38.2%斐波水平(12770)和89日均线 (12762)的支撑位上方震荡。

由于所有六条均线的斜率趋缓,RSI指标继续维持在中性水平下方运行,近期价格可能进一步下跌。

倘若跌破89日均线,价格可能会迅速下行挑战144日均线(12378)。跌破该水平可能为空头推动指数重回11月10日低点(11503)铺平道路。

相反,倘若指数向上突破13350点可能会鼓励新多头,并推动指数重测2月初创下的年内高点(13900)。然而,道指在线直播间需注意,鉴于缺少看涨信号,目前看来这种可能性相对较小。

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